Strata Idea Premium będzie znana wkrótce

Do końca tego tygodnia klienci Idea TFI będą wiedzieli, ile stracili na zawieszonym funduszu Idea Premium

Publikacja: 12.09.2012 17:16

Strata Idea Premium będzie znana wkrótce

Foto: Fotorzepa, Bartosz Jankowski

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody Idea TFI na wypłacanie pieniędzy z funduszu Idea Premium. Przez ostatnie dwa miesiące było to niemożliwe. Od 17 września przez pół roku (do 16 marca) inwestorzy, którzy powierzyli funduszowi swoje pieniądze będą mogli je odzyskać, jednak nie od razu.

W środę Idea TFI poinformowało, że od najbliższego poniedziałku wszystkie zlecenia wypłacenia pieniędzy z Idea Premium będą realizowane w dwóch ratach.

20 proc. jednostek uczestnictwa przedstawionych przez inwestora do umorzenia zostanie odkupionych po bieżącej wartości jednostki, zgodnie z zasadami przyjętymi w prospekcie informacyjnym. Wypłata pieniędzy nastąpi „niezwłocznie począwszy od drugiego dnia następującego po dniu wyceny, w którym miało miejsce odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu.

80 proc. jednostek uczestnictwa przedstawionych do umorzenia zostanie odkupionych 15 marca przyszłego roku zgodnie z wyceną z tego dnia.

Jaką wartość mają obecnie oszczędności uczestników Idea Premium? „Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na Idea TFI przez KNF prace nad weryfikacją wartości wszystkich składników aktywów i zobowiązań funduszu potrwają do końca bieżącego tygodnia. Proces ten będzie miał bezpośredni wpływ na wycenę jednostek uczestnictwa funduszu" czytamy w oświadczeniu zarządu Idea TFI.

Opinie zarządzających są różne. – Z aktywów, które Idea przedstawiła do sprzedaży różnym instytucjom finansowym, wartych oficjalnie ponad 500 mln zł, dla potencjalnych nabywców ciekawe mogą być papiery o wartości 100 – 200 mln zł – słyszymy w jednym TFI, które jednak nigdy nie było zbyt przychylnie nastawione do Idei. – Moim zdaniem uda im się sprzedać obligacje za ok. 400 mln zł – mówi prezes innego TFI, oferującego fundusze obligacji korporacyjnych.

W takiej sytuacji, mogłoby się okazać,  że oszczędności uczestników Idea Premium są warte ponad 20 proc. mniej niż przed zawieszeniem. TFI może jednak nie być zmuszone do sprzedaży wszystkich obligacji, na które będą chętni.

Ostateczna strata klientów Idea TFI będzie zależała od liczby jednostek uczestnictwa przedstawionych do umorzenia i tego czy Premium będzie musiał na rynku sprzedawać również najmniej płynne aktywa. Sprzedaż aktywów już trwa, dotyczy jednak na razie bardziej płynnych składników portfela. Po tym jak w „Parkiecie" opublikowaliśmy zestawienie składników portfela Idea Premium wystawionych na sprzedaż w sierpniu, od kilku TFI usłyszeliśmy, że co ciekawsze papiery udało im się kupić.

Idea zapewnia jednak, że nie zamierza sprzedawać wszystkich obligacji z nadmiernym dyskontem, dopóki nie będzie do tego zmuszona skalą wypłat z funduszu. Być może dlatego oferta AgioFunds TFI, które chciało wykupić obligacje z portfela Idea Premium za ok. 57 mln zł, trafiła na razie w próżnię.

„Niższa płynność tych papierów na rynku wtórnym nie oznacza, że nie zostaną one wykupione w terminie. Warto podkreślić, że istotna część obligacji znajdujących się w portfelu Idea Premium (nie więcej niż 20 proc.) zapada przed 15 marca przyszłego roku. W związku z odkupywaniem jednostek uczestnictwa w ratach Fundusz będzie mógł utrzymać część z tych instrumentów do terminu wykupu. W przypadku wykupienia obligacji przez emitentów, będzie to korzystne dla uczestników Funduszu, gdyż nie dojdzie do zrealizowania straty związanej z ewentualną wymuszoną sprzedażą" informuje zarząd Idea TFI.

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody Idea TFI na wypłacanie pieniędzy z funduszu Idea Premium. Przez ostatnie dwa miesiące było to niemożliwe. Od 17 września przez pół roku (do 16 marca) inwestorzy, którzy powierzyli funduszowi swoje pieniądze będą mogli je odzyskać, jednak nie od razu.

W środę Idea TFI poinformowało, że od najbliższego poniedziałku wszystkie zlecenia wypłacenia pieniędzy z Idea Premium będą realizowane w dwóch ratach.

Pozostało 86% artykułu
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy