„Rz": Co oznacza dla KHW zgoda Waldemara Pawlaka na emisję obligacji za ponad 1 mld zł?
Artur Trzeciakowski:
Wczorajsza decyzja WZA (jego rolę dla KHW pełni minister gospodarki, wicepremier Waldemar Pawlak – red.) ma bardzo istotne znaczenie dla przyszłości KHW. Umożliwienie wyemitowania obligacji za ponad miliard złotych otwiera drogę do całkowitej przebudowy struktury finansowania holdingu. Po raz pierwszy okres finansowania inwestycji wyrówna się z okresem jej zwrotu, zdecydowanej poprawie ulegną także wszystkie wskaźniki płynności finansowej, co może mieć istotne znaczenie w ewentualnym przyszłym procesie prywatyzacji firmy.
Jakie będą teraz kolejne kroki zarządu KHW? Potrzeba przecież jeszcze zgody m.in. ministra Skarbu Państwa.
Decyzja WZA pozwala na dokończenie procesu przygotowania emisji, to jest między innymi na złożenie wniosku do MSP o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na hipotekach nieruchomości pozaprodukcyjnych. Przed nami również przygotowanie i podpisanie dokumentacji końcowej, wycena części zabezpieczeń i ich prawne due diligence, a następnie sądowa rejestracja zabezpieczeń.