Decyzję Idea TFI motywuje niewykupieniem w terminie obligacji serii D, zapadających 25 lipca. Podpisanie przez Polimex porozumienia z wierzycielami, które zakłada wstrzymanie się przez nich od egzekucji, zdaniem zarządu Idei nie stanowi przesłanki za odzyskaniem części pieniędzy zainwestowanych w papiery spółki.
1,2 proc. tak spadła wartość jednostki funduszu Idea Premium po odpisie obligacji Polimeksu
W efekcie wycena jednostki uczestnictwa Idea Premium spadła 26 lipca o prawie 1,2 proc. Decyzja zarządu jest o tyle zaskakująca, że tylko jedno TFI zdecydowało się do tej pory na odpis wartości obligacji Polimeksu (Aviva Investors TFI), a od początku roku stopa zwrotu Idea Premium już kilkakrotnie gwałtownie spadała – o 3,3 proc. przy wyzerowaniu obligacji DSS, o 0,5 proc. przy częściowym odpisie papierów PBG oraz o 0,5 proc. w związku z koniecznością obsługi fali wypłat z funduszu. Jeden raz skokowo wzrosła: o 1,2 proc. po skorygowaniu w górę wartości obligacji DSS.
W połowie lipca wartość umorzeń przekroczyła 10 proc. aktywów Idea Premium i TFI musiało zawiesić na dwa tygodnie wypłaty, żeby sprzedać bardziej płynne aktywa (obligacje notowane na Catalyst) i z tych pieniędzy obsłużyć umorzenia, których wcześniej zażądano.
Decyzją KNF zawieszenie wypłat zostało w piątek przedłużone do 16 września. W zamian Idea TFI musi utworzyć radę inwestorów Idea Premium, w której skład wejdą uczestnicy funduszu.
