„Kupuj" PKP Cargo
Analitycy Raiffeisena w najnowszym raporcie obniżyli do 90 zł z 99 zł poprzednio wycenę akcji PKP Cargo. Konsekwentnie zalecają jednak ich kupowanie. We wtorek kurs wynosił 76,5 zł.
„Potencjalne przejęcia mogą poprawić strukturę kapitału i zapewnić większą dywersyfikację źródeł przychodów. Duża liczba aktywów na sprzedaż sprawia, że istnieje szansa na przynajmniej jedną akwizycję. Wskaźnik EV/EBITDA (skorygowana kapitalizacja spółki do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację – red.) poniżej 5, stopa dywidendy zbliżona do 4 proc. oraz ekspozycja na cykliczne segmenty gospodarki, gdzie oczekujemy w długim okresie wzrostu zbliżonego do PKB – to argumenty za zakupem spółki" – uzasadniają autorzy materiału.
DI Investors o Arterii
Analitycy DI Investors w pierwszym raporcie poświęconym Arterii wyceniają jej akcje w rocznym horyzoncie na 28,9 zł, metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i na 28,5 zł metodą porównawczą. Bazą do porównań były polskie spółki z branży outsourcingu oraz międzynarodowe koncerny z branży outsourcingu procesów biznesowych. We wtorek za akcje Arterii płacono po 17,64 zł. „Grupa posiada największą liczbę komercyjnych stanowisk telefonicznych call center w kraju, dzięki czemu zyskuje istotną przewagę w pozyskiwaniu kontraktów od dużych koncernów. Ponadto stabilne przepływy pieniężne i niskie zadłużenie pozwolą, naszym zdaniem, na regularny wzrost dywidendy" – napisano w komentarzu.
Według specjalistów w tym roku firma zarobi netto 9,2 mln zł (10,1 mln zł rok temu) przy 153,7 mln zł przychodów (131,6 mln zł). W przyszłym roku zysk netto sięgnie 11,2 mln zł, a obroty wyniosą 175,3 mln zł.
Rośnie wycena Lug
Analitycy Dr. Kalliwoda Research w raporcie z 16 września podnieśli do 5,7 zł z 5,2 zł wcześniej wycenę akcji Lug. Nadal zalecają ich kupowanie. Wczoraj kurs wynosił 4,1 zł.