UniWibid i UniKorona Pieniężny - fundusze pieniężne z oferty Union Investment TFI – 18 października zanotowały straty rzędu 6 proc. i 2,4 proc. Oba nalezą do grupy teoretycznie najbezpieczniejszych funduszy – pieniężnych i gotówkowych, służących przede wszystkim zachowaniu realnej wartości kapitału i zarządzaniu płynnością.
Tak duży jednodniowy spadek wyceny jednostek funduszy jest związany z niedobrą – zdaniem TFI – sytuacją spółki PBG.– Jako aktywni uczestnicy procesu upadłościowego spółki PBG, analizując napływające do nas informacje oceniamy, że dzisiejsza sytuacja firmy wymaga zmiany aktualnej wartości wyemitowanych przez nią obligacji w portfelach funduszy – wyjaśnia Małgorzata Góra - Dubiela, prezes Union Investment TFI.
Przypomnijmy, że fundusze Union Investment straciły już przez PBG – jeszcze w czerwcu, kiedy budowniczy Stadionu Narodowego ogłosił upadłość układową. Już wtedy Union Investment dokonało częściowego odpisu obligacji wyemitowanych przez spółkę, a stopa zwrotu funduszu UniWibid jednego dnia była prawie 3 proc. pod kreską.
Union Investment podkreśla, że realizacja zleceń odkupienia jednostek – wypłata pieniędzy z funduszy - będzie realizowana na bieżąco. Tym samym nie powtórzy się sytuacja, która miała miejsce latem tego roku, kiedy z powodu nietrafionych inwestycji i fali umorzeń jednostek uczestnictwa, wypłaty zawiesił fundusz Idea Premium z oferty Idea TFI.
Jednocześnie Union Investment zapewnia w komunikacie, że wyciągnęło nauczkę z przypadku PBG. – Aby ograniczyć wpływ potencjalnych upadłości na wyniki naszych funduszy, po doświadczeniach z czerwca przeprowadziliśmy dodatkowy audyt zewnętrzny procesu inwestycyjnego – mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes TFI. - W jego wyniku zdecydowaliśmy się wprowadzić – do już bardzo konserwatywnych procedur - jeszcze bardziej restrykcyjne kryteria dotyczące doboru instrumentów do portfeli, poziomów ich koncentracji a także pożądanych poziomów wskaźników kontroli ryzyka – dodaje.
